hamon selected asian portfolio

互惠基金

亨茂精选亚洲投资组合

基金目标

亨茂精选亚洲投资组合的目标是通过投资于亚洲股票,以达至资本增值。本基金投资于亚洲(日本除外)的资产 (MSCI Daily TR AC Far East ex-Japan Net Index)。

基金资料

基准指数: MSCI Daily TR AC Far East ex-Japan Net Index
注册地点: 香港
成立日期: 1989年11月
信托人: CACEIS Bank – Luxembourg Branch
交易频率: 每日
首次最低投资额: 1,000美元
管理费用: 1.85% p.a.
派息政策: 如派股息,将会每半年支付一次(管理公司拥有决定权)
彭博代码: HAMSAPI HK

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互惠基金

亨茂亚洲市场领导者基金

基金目标

亨茂精选亚洲投资组合的目标是通过投资于亚洲股票,以达至资本增值。本基金投资于亚洲(日本除外)的资产 (MSCI Daily TR AC Far East ex-Japan Net Index)。

基金资料

基准指数: MSCI Daily TR AC Far East ex-Japan Net Index
注册地点: 香港
成立日期: 1995年12月(美元类别); 2007年11月(英镑类别); 2014年 4月(机构投资类别(美元))
执管人: 纽约银行梅隆信托(爱尔兰)有限公司
交易次数: 每日
单位类别: 美元类别, 英镑类别
首次最低及其后投资额: 1,000 美元/1,000 英镑(美元类别, 英镑类别); 100,000 美元(机构投资类别(美元))
管理费用: 1.5% p.a.(美元类别, 英镑类别); 0.85% 美元(机构投资类别(美元))
彭博代码: HAMAMLI ID (美元类别), HAMAMLG ID (英镑类别), HAAMLUI ID(机构投资类别(美元))

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hamon greater china fund

互惠基金

亨茂大中华基金

基金目标

亨茂大中国基金的目标是通过投资于大中国地区,包括中国,台湾和香港的股票组合,以达致资本增值。

基金资料

基准指数: 摩根士丹利金龙指数(MSCI Daily TR AC Golden Dragon Net Index)
注册地点: 香港
成立日期: 2008年3月(美元类别, 英镑类别); 2014年 4月(机构投资类别(美元))
执管人: 纽约银行梅隆信托(爱尔兰)有限公司
交易次数: 每日
单位类别: 美元类别, 英镑类别
最低首次及其后投资额: 1,000 美元/1,000 英镑(美元类别, 英镑类别); 100,000 美元(机构投资类别(美元))
管理费用: 1.85% p.a. (美元类别, 英镑类别); 0.85% 美元(机构投资类别(美元))
彭博代码: HAMGRCH ID (美元类别), HAMGRCS ID (英镑类别), HAMGCUI ID (机构投资类别(美元))

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