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互惠基金

亨茂精選亞洲投資組合

基金目標

亨茂精選亞洲投資組合的目標是通過投資於亞洲股票,以達至資本增值。本基金投資於亞洲(日本除外)的資產 (MSCI Daily TR AC Far East ex-Japan Net Index)。

基金資料

基準指數: MSCI Daily TR AC Far East ex-Japan Net Index
註冊地點: 香港
成立日期: 1989年11月
信託人: CACEIS Bank – Luxembourg Branch
交易頻率: 每日
首次最低投資額: 1,000美元
管理費用: 1.85% p.a.
派息政策: 如派股息,將會每半年支付一次 (管理公司擁有決定權)
彭博代碼: HAMSAPI HK

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互惠基金

亨茂亞洲市場領導者基金

基金目標

亨茂亞洲市場領導者基金的目標是通過投資於亞洲股票,以達至資本增值。本基金投資於亞洲(日本除外)的資產 (MSCI Daily TR AC Far East ex-Japan Net Index)。

基金資料

基準指數: MSCI Daily TR AC Far East ex-Japan Net Index
註冊地點: 香港
成立日期: 1995年12月 (美元類別); 2007年11月 (英鎊類別); 2014年 4月 (機構投資類別(美元))
執管人: 紐約銀行梅隆信託(愛爾蘭)有限公司
交易次數: 每日
單位類別: 美元類別, 英鎊類別
首次最低及其後投資額: 1,000 美元/1,000 英鎊 (美元類別, 英鎊類別); 100,000 美元 (機構投資類別(美元))
管理費用: 1.5% p.a.(美元類別, 英鎊類別); 0.85% p.a. (機構投資類別(美元))
彭博代碼: HAMAMLI ID (美元類別), HAMAMLG ID (英鎊類別), HAAMLUI ID (機構投資類別(美元))

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