hamon selected asian portfolio

互惠基金

亨茂精選亞洲投資組合

基金目標

The investment objective of the Hamon Selected Asian Portfolio is to achieve capital appreciation by investing in the shares of regional Asian companies. The Fund invests its assets in Asia, excluding Japan.

基金資料

基準指數: MSCI Daily TR AC Far East ex-Japan Net Index
註冊地點: 香港
成立日期: 1989年11月
信託人: CACEIS Bank – Luxembourg Branch
交易頻率: 每日
首次最低投資額: 1,000美元
管理費用: 1.85% p.a.
派息政策: 如派股息,將會每半年支付一次 (管理公司擁有決定權)
彭博代碼: HAMSAPI HK

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互惠基金

亨茂亞洲市場領導者基金

基金目標

亨茂精選亞洲投資組合的目標是通過投資於亞洲股票,以達至資本增值。本基金投資於亞洲(日本除外)的資產 (MSCI Daily TR AC Far East ex-Japan Net Index)。

基金資料

基準指數: MSCI Daily TR AC Far East ex-Japan Net Index
註冊地點: 香港
成立日期: 1995年12月 (美元類別); 2007年11月 (英鎊類別); 2014年 4月 (機構投資類別(美元))
執管人: 紐約銀行梅隆信託(愛爾蘭)有限公司
交易次數: 每日
單位類別: 美元類別, 英鎊類別
首次最低及其後投資額: 1,000 美元/1,000 英鎊 (美元類別, 英鎊類別); 100,000 美元 (機構投資類別(美元))
管理費用: 1.5% p.a.(美元類別, 英鎊類別); 0.85% p.a. (機構投資類別(美元))
彭博代碼: HAMAMLI ID (美元類別), HAMAMLG ID (英鎊類別), HAAMLUI ID (機構投資類別(美元))

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hamon greater china fund

互惠基金

亨茂大中華基金

基金目標

亨茂大中國基金的目標是通過投資於大中國地區,包括中國,台灣和香港的股票組合,以達致資本增值。

基金資料

基準指數: 摩根士丹利金龍指數(MSCI Daily TR AC Golden Dragon Net Index)
註冊地點: 香港
成立日期: 2008年 3月 (美元類別, 英鎊類別); 2014年 4月 (機構投資類別(美元))
執管人: 紐約銀行梅隆信託(愛爾蘭)有限公司
交易次數: 每日
單位類別: 美元類別, 英鎊類別
最低首次及其後投資額: 1,000 美元/1,000 英鎊 (美元類別, 英鎊類別); 100,000 美元 (機構投資類別(美元))
管理費用: 1.85% p.a.(美元類別, 英鎊類別); 0.85% p.a. (機構投資類別(美元))
彭博代碼: HAMGRCH ID (美元類別), HAMGRCS ID (英鎊類別), HAMGCUI ID (機構投資類別(美元))

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